スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、11月5日は7銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

動画でも解説しています

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

まず地合いです。TOPIX連動ETFの終値は415.6円で、前の日の414円から少し上がりました。ただ、20日線の423.1円と、100日線の422.6円の両方の下にあります。20日線は10月の後半から下を向き、いまは100日線とほぼ重なるところまで下がってきました。このシリーズでは、TOPIXが100日線の下にある日を地合いが悪いと判断します。地合いが悪い日は、個別の銘柄で型が揃っても、新しい買いは見送るのがルールです。今日はこの前提のうえで、型が揃った銘柄を記録として見ていきます。100日線の上に戻れるかが、地合いの分かれ目です。

押し目から反発した7銘柄

★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。

押し目から反発した銘柄の表です。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と、損切り幅と同じだけ上の値段です。今日は7銘柄で型が揃い、7銘柄とも100株以上を持てる計算になりました。ただし、全国保証、日本製鉄、メディパルHDの3社は今日が決算発表日、ショーボンドHDも10日が決算で、この4社は決算前後1週間なので見送ります。チャートが無いメディパルHDは、終値3,531円、損切り3,326円、100株の計算です。そして今日は地合いが100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。7銘柄はどれも記録として追いかけます。

ヤクルト本社（2267）

ヤクルト本社です。株価は100日線のすぐ上で、10月の終わりに損切りの2,739円近くまで押したあと、安値を切り上げる2番底の形になりました。今日は4.3%の陽線で、5日線と20日線をまとめて上抜け、終値は2,920.5円です。損切りまでの幅は181.5円で、資金100万円なら100株、損失は1万8,150円の計算です。ただ、直近高値の2,984円がすぐ上にあり、上の余地は損切り幅の0.35倍しかありません。1日の値動きが1.6%と小さい点も注意です。時価総額は約8,300億円、決算は13日で8日後です。地合いが100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。

全国保証（7164）

全国保証です。株価は100日線のあたりで横ばいが続き、2日前に損切りの3,023円近くまで押したあと、安値を切り上げました。今日は3.5%の陽線で5日線を上抜け、終値は3,140円です。損切りまでの幅は117円で、損失を3万円以内にすると256株、100株単位で200株の計算です。直近高値の3,241円までは、損切り幅の0.86倍の余地です。1日の値動きが1.3%と小さく、型の条件からは外れています。時価総額は約4,200億円です。そして今日が決算の発表日なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。地合いも100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。

ショーボンドHD（1414）

ショーボンドHDです。10月の上旬に1,200円近くまで下げたあと持ち直し、100日線の上に戻ってきました。20日線の近くまで押してから安値を切り上げ、今日は2.1%の陽線で終値は1,288円です。損切りは1,238円で、幅は50円と小さめです。そのため600株まで持てる計算で、損失は3万円ちょうどです。直近高値の1,316円までは、損切り幅の0.56倍の余地しかありません。1日の値動きは1.1%と小さめです。時価総額は約2,600億円です。決算が10日で5日後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。地合いも100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。

ジェイエイシーリクルートメント（2124）

ジェイエイシーリクルートメントです。6月から右肩上がりが続き、100日線から25%ほど上にあります。10月の終わりに20日線の近くまで押したあと、今日は6.5%の大きな陽線で、終値は1,216円と上の高値を抜けてきました。そのぶん、損切りの1,058円までは158円、13%と幅が大きくなります。損失を3万円以内にすると189株、100株単位で100株の計算です。損切り幅と同じだけ上は1,374円です。時価総額は約1,900億円、決算は13日で8日後です。大きく上げた日の翌日は押し戻されることもあり、5日線の上を保てるかが分かれ目です。地合いが100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。

コメダHD（3543）

コメダHDです。10月の半ばに100日線の上へ戻り、そこから上向きの流れです。11月に入って3,000円の手前でもみ合い、20日線に近づいたあと、今日は3.0%の陽線で5日線を上抜けました。終値は3,030円で、上の高値を抜けた形です。損切りは2,906円、幅は124円で、200株の計算になります。損切り幅と同じだけ上は3,154円です。ただ、出来高が26万株と、条件の30万株に届いていません。1日の値動きも1.4%と小さめです。時価総額は約1,400億円で、次の決算日はまだ取れていません。地合いが100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。

日本製鉄（5401）

日本製鉄です。100日線の上で、10月の半ばから20日線のあたりでもみ合いが続いています。昨日5日線の上に戻り、今日も5日線の上を保ったので、翌日の確認が取れた形です。終値は666円、損切りは647.6円で、幅は18.4円と小さめです。損失から逆算すると1,630株ですが、資金100万円の上限で1,500株になります。直近高値の718.5円までは、損切り幅の2.9倍の余地があります。時価総額は約3兆5,000億円です。ただし、今日が決算の発表日なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。地合いも100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。

株数の決め方

株数の逆算をまとめます。許容する損失は資金の3%、3万円です。これを1株あたりの損失幅で割ります。ヤクルト本社は181.5円で165株、100株単位で100株です。全国保証は117円で256株、200株です。ショーボンドHDは50円で600株です。ジェイエイシーリクルートメントは158円で189株、100株です。コメダHDは124円で241株、200株です。日本製鉄は18.4円で1,630株ですが、資金100万円の上限で1,500株に抑えます。メディパルHDは205円で146株、100株です。損切り幅が大きい銘柄ほど、持てる株数は少なくなります。

型は出たが我慢する3銘柄

型の手前で、我慢する銘柄は3つです。バンダイナムコHDは今日8.4%上げましたが、100日線から34%上にあり、離れすぎです。いったん押すのを待つ形です。TAKARA&COMPANYは4.6%上げて4,360円ですが、前回の高値4,425円のすぐ下にあり、ここが上値の壁になりやすい位置です。高値を上抜けて、その上を保てるかを待ちます。イエローハットは3.0%上げましたが、100日線そのものが下を向いています。長い流れが上向きに変わるまでは我慢です。どれも今日の上げだけでは、型が揃ったとは言えません。

業種の偏りも見ておきます。今日、型が出た銘柄と我慢の銘柄を合わせた10銘柄のうち、卸売業が3銘柄で一番多くなりました。コメダHD、メディパルHD、イエローハットの3社です。ただ、この3社が同じ日に上げた理由は、チャートからは分かりません。業種の中身も、外食、医薬品の卸、カー用品と、ばらばらです。それでも、同じ業種に持ち株が偏ると、業種全体が下げた日にまとめて損失が出ます。型が揃った銘柄が同じ業種に集まったときは、持つ数を絞って、損失が重ならないようにするのがルールです。

空売りの型が揃った大型株65銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

次は空売りの型です。100日線の下で、5日線まで戻ってから陰線で割り込んだ銘柄で、今日は65銘柄ありました。表はそのうち8銘柄です。損切りは直近の高値で、下の目安は直近の安値です。並んだ8銘柄のうち7つは銀行やその持ち株会社で、業種が大きく偏っています。群馬銀行、ひろぎんHD、九州FG、めぶきFG、いよぎんHD、七十七銀行の6社は決算前後1週間に入っていて見送りです。ファナックは損切り幅が5.6%と大きく、100株でも損失が3万円を超えるので持てません。めぶきFGは直近安値まで0.8倍と、下の余地が足りません。

三井住友FG（8316）

三井住友FGです。チャートを見ると、9月の上旬に株価の水準が7,000円前後から3,300円前後へと大きく変わっています。この前の値を含む60日線と100日線は、今の株価よりずっと上にあり、100日線の下という判定は割り引いて見る必要があります。20日線の3,220円から見ると、株価はその少し下で、5日線のあたりを上下しています。終値は3,191円、損切りは3,272円です。損切り幅と同じだけ下は3,110円、直近安値は2,999円です。株数は300株の計算です。決算は13日で8日後です。

群馬銀行（8334）

群馬銀行です。9月の後半に3,200円近くまで上げたあと、10月に大きく下げて、100日線の下に入りました。10月の終わりに2,400円近くで下げ止まり、そこから5日線のあたりまで戻しています。今日は5日線を挟んでもみ合い、終値は2,569円です。損切りは100日線とほぼ同じ2,656円、損切り幅と同じだけ下は2,482円、直近安値は2,376円です。株数は300株の計算になります。ただし、決算が9日で4日後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。100日線の上に戻れば、空売りの型は崩れます。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。まず地合いで、TOPIXが100日線の422.6円の上に戻れるかです。戻れない間は、新しい買いは見送るのがルールです。反発した銘柄では、ヤクルト本社とジェイエイシーリクルートメントが、大きな陽線のあとも5日線の上を保てるかを見ます。ヤクルト本社は直近高値2,984円、ショーボンドHDは1,316円が焦点です。我慢の銘柄では、TAKARA&COMPANYが4,425円を上抜けるかです。空売りの型は、5日線の上で終わる陽線が出たら崩れの合図です。決算が近い銘柄が多いので、日付も確かめます。

まとめ

まとめです。今日はTOPIXが100日線の下で、地合いは悪いと判断しました。押し目から反発した銘柄は7つで、7つとも100株以上を持てる計算でした。ただ、そのうち4社は決算前後1週間で、地合いも悪いので、新しい買いは見送るのがルールです。我慢の銘柄は3つ、空売りの型は65銘柄でした。空売りの型は、これまでの検証では負け越しで、記録として見ています。型が揃うことと、売買してよいことは別です。地合い、決算、損切りの幅を合わせて見ることが大切です。また明日、型が揃った銘柄のその後を追いかけます。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年11月5日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。