スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、9月28日は3銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

動画でも解説しています

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

まず地合いです。TOPIX連動ETFの終値は428.2円で、前の日の430.3円から2.1円下げました。それでも20日線の426.6円と、100日線の416.9円の両方を上回っています。20日線は9月の半ばに一度下を向きましたが、その後は横ばいに戻り、今日の判定では上向きです。100日線は春からずっと右肩上がりが続いています。この二つの条件から、今日の地合いは良いと判定します。ただし終値と20日線の差は2円足らずと小さく、今日のような下げがもう一日続けば20日線を割る位置にあります。明日も20日線の上を保てるかどうかを、最初に確かめます。

押し目から反発した3銘柄

★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。

続いて、押し目から反発した銘柄の表です。監視している68銘柄のうち、今日は3銘柄で型が揃いました。表の損切りは、直近6営業日の安値です。利確の目安は二つあり、ひとつは直近の高値、もうひとつは損切り幅と同じだけ上の値段です。株数は資金100万円、許容損失3万円から逆算しています。今日の3銘柄は、どれも100株以上持てる計算になりました。ただし東海東京フィナンシャル・ホールディングスとDM三井製糖は、損切り幅から出した株数だと資金の100万円を超えるため、資金の上限で株数を頭打ちにしています。また壱番屋は、決算の前後1週間に入っています。

壱番屋（7630）

壱番屋です。終値は1106円で、前の日より1.0%上げました。9月の初めに大きく窓を開けて上げたあと、1100円前後で横ばいが続き、上がってきた20日線に近づくまで押しました。安値は切り上がっていて、2番底を確かめた形です。今日は陽線で5日線の1091円を上抜けました。100日線からは19%上にあります。損切りは1069円で、1株あたり37円です。直近高値の1191円までは、損切り幅の2.3倍の余地があります。株数は800株、金額は約88万円、時価総額は約1765億円です。ただし決算が10月5日で、あと7日です。型が揃っていても、決算前後1週間なので見送ります。

東海東京フィナンシャル・HD（8616）

東海東京フィナンシャル・ホールディングスです。終値は904円で、前の日より0.2%下げました。9月の初めに928円の高値をつけたあと、20日線のあたりまで押し、安値を切り上げて2番底を確かめた形です。昨日5日線の上に乗り直し、今日も5日線の898円の上を保ったので、翌日の確認が済みました。5日線と20日線はほぼ同じ高さに並んでいます。100日線からは15%上です。損切りは886円で、1株あたり18円です。直近高値の928円までは、損切り幅の1.3倍と余地は小さめです。株数は1100株、金額は約99万円、時価総額は約2295億円、決算は10月30日です。

DM三井製糖（2109）

DM三井製糖です。終値は3910円で、前の日より0.3%上げました。8月から高値を更新しながら上げていて、上に目立った高値はありません。9月の途中で20日線の方向へ押したあと、安値を切り上げて2番底を確かめた形です。昨日5日線の上に乗り直し、今日も5日線の3878円の上を保ちました。100日線からは14%上です。損切りは3810円で、1株あたり100円です。株数は200株、金額は約78万円、時価総額は約1217億円です。ただし出来高は6万株と、目安の30万株に届きません。1日の値動きも1.6%と小さく、条件の外にある点は割り引いて見ます。

株数の決め方

株数の逆算をまとめます。考え方は、許容損失の3万円を、1株あたりの損切り幅で割るだけです。壱番屋は1株37円の損切り幅なので、3万円を割ると810株です。100株単位に丸めて800株、金額は約88万円で資金の内に収まります。東海東京フィナンシャル・ホールディングスは1株18円と損切り幅が狭く、計算では1666株まで持てます。ただしそれでは資金の100万円を超えるので、資金の上限で1100株に抑えます。DM三井製糖は1株100円で、計算では300株です。こちらも300株だと100万円を超えるため、200株に抑えました。損切り幅が狭いほど株数は増えますが、資金の上限で止まります。

型は出たが我慢する2銘柄

次に、型に近いものの、我慢する銘柄です。今日は2銘柄ありました。ひとつ目はエンです。終値は1750円で、前の日より1.3%上げました。ただ前回の高値1756円のすぐ下にいて、ここが上値の抵抗になりやすい位置です。さらに100日線から31%も上に離れていて、離れすぎの状態です。二つ目は日本航空です。終値は3115円で、前の日より0.6%上げました。こちらも前回の高値3155円のすぐ下にあります。どちらも、前回の高値をはっきり上に抜けるか、いったん押して5日線を上抜け直すかを待つ形です。条件が揃うまでは見送りが基本になります。

空売りの型が揃った大型株24銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

続いて空売りの型です。100日線の下で戻りが5日線の山をつくり、陰線で5日線を割った銘柄を拾っています。今日は24銘柄が該当し、表には時価総額の大きい順に8銘柄を載せました。注意点が少ないのはユニ・チャームです。セブン&アイ・ホールディングスとアサヒグループホールディングスは、週足では型が出ていますが、日足は100日線の上にあります。下の安値が近いのは九州旅客鉄道で、直近安値の3404円まで損切り幅の1.1倍しかありません。ユー・エス・エスは直近安値にすでに届いています。損切り幅が一番大きいのもユー・エス・エスで、4.8%あります。

三菱HCキャピタル（8593）

三菱HCキャピタルです。終値は1370円で、前の日より0.6%下げました。7月の終わりに1500円を超えたあと下げ、8月からは1400円前後で横ばいが続いています。9月に入って戻りが5日線の山をつくり、今日の陰線で5日線の1381円を割りました。終値は100日線の1374円の下にあり、100日線は下を向いています。損切りは1405.5円で、2.6%上です。損切り幅と同じだけ下は1334.5円、直近安値は1301.5円です。株数は700株です。ただし週足が5週線の下にあり、1番底からの反発の途中という注意点もあります。決算は11月12日です。

ユニ・チャーム（8113）

ユニ・チャームです。終値は953.2円で、前の日より0.4%下げました。7月の終わりに1050円を超えたあと、高値を切り下げながら下げています。20日線は967円まで下を向き、5日線の959円の下に終値があります。9月の後半は戻りが5日線の山をつくり、今日は小さな陰線で5日線を割った形です。週足では100週線の下にあり、日足の100日線とはほぼ同じ高さです。損切りは971.5円で、1.9%上です。損切り幅と同じだけ下は934.9円、直近安値は925.1円です。株数は1000株で、資金の上限で抑えています。決算は11月6日です。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。まず地合いです。TOPIX連動ETFが20日線の426.6円の上を保てるかを確かめます。次に反発した銘柄です。東海東京フィナンシャル・ホールディングスは5日線の898円、DM三井製糖は5日線の3878円の上を保てるかが分かれ目です。東海東京は直近高値の928円が焦点になります。壱番屋は10月5日の決算が近いので、形の確認だけにとどめます。我慢の銘柄は、エンが1756円、日本航空が3155円の高値を抜けるかを見ます。空売りの型は、5日線を陽線で上抜けたら崩れる合図です。セブン&アイは10月8日に決算があります。

まとめ

今日のまとめです。地合いは良いと判定しました。TOPIX連動ETFは前の日より下げましたが、20日線と100日線の上を保っています。押し目から反発した銘柄は3銘柄で、3銘柄とも100株以上持てる計算です。ただし壱番屋は決算前後1週間に入るため見送り、DM三井製糖は出来高と値動きが目安に届いていません。我慢する銘柄は2銘柄、空売りの型が出た銘柄は24銘柄でした。空売りの型は、過去の検証では負け越しています。最後に、型が揃うことと、実際に売買してよいことは別の話です。資金や損切りのルールは、それぞれご自身で決めてください。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年9月28日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。