スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、11月13日は5銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

まず地合いです。TOPIX連動ETFの終値は415.5円で、前の日の414.3円から0.3%ほど上げました。これで4日続けて前の日より高く引けています。ただ、20日線の416.2円にはわずかに届かず、100日線の422.5円の下にあります。チャートを見ると、20日線は10月の半ばから下を向き、今も下げ続けています。100日線はほぼ横ばいです。11月の初めの大きな下げから戻ってきた途中ですが、値段は二本の線の下です。このため地合いの判定は「悪い」です。TOPIXが100日線の下にある間は、個別に型が揃っても新しい買いは見送るのがルールです。まずは20日線を上回れるか、次に100日線を超えて保てるかが分かれ目です。

押し目から反発した5銘柄

★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。

次に、押し目から反発した銘柄の表です。今日は5銘柄でした。カプコンとコメダHDが◎、エービーシー・マート、ハウス食品グループ本社、イエローハットが○です。表の損切りは直近6営業日の安値で、利確の目安は直近高値と、損切り幅と同じだけ上の値段の二つです。株数は資金100万円、許容損失3万円から逆算しています。100株以上持てる計算なのは4銘柄です。カプコンは損切り幅が394円と広く、100株でも損失が3万9,400円になるため、持てる株数はゼロです。ハウス食品グループ本社は決算の直後です。そして地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。今日の表は形の記録として見てください。

カプコン（9697）

カプコンです。終値は4,512円で、前の日より2.4%上げました。100日線の3,960円より14%ほど上にあります。10月の終わりに大きく下げ、100日線の近くまで押しました。そこから安値を切り上げる2番底の形を作り、20日線を取り戻しています。今日は陽線で5日線の4,426円を上回り、印は◎です。損切りは4,118円で、幅は394円、8.7%と広めです。直近高値の4,726円までは、損切り幅の0.5倍しか余地がありません。このため100株でも損失が許容の3万円を超え、持てる株数はゼロになります。次の決算は1月26日で、まだ先です。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

コメダHD（3543）

コメダHDです。終値は3,045円で、前の日より1.5%上げました。100日線の2,860円より6%ほど上にあります。10月の半ばに100日線の近くまで押したあと、陽線で持ち直しました。11月は3,000円前後で横に並ぶ動きが続き、今日の陽線でその上限を上抜けた、横並び上抜けの形です。5日線の3,001円も上回り、印は◎です。損切りは2,912円で、幅は133円、4.4%です。損切り幅と同じだけ上は3,178円です。株数は200株です。ただし、出来高が26万株と目安の30万株に届かず、1日の値動きも1.6%と小さめです。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

エービーシー・マート（2670）

エービーシー・マートです。終値は3,260円で、前の日より2.6%上げました。100日線の2,793円より17%ほど上にあり、10月から強い上げが続いています。11月の初めに大きな陽線で3,385円の高値をつけ、そのあとは5日線の近くまで押しました。今日は陽線で5日線の3,224円を上抜け、印は○です。損切りは3,143円で、幅は117円、3.6%です。直近高値の3,385円までは、損切り幅のちょうど1倍ほどの余地があります。株数は200株です。次の決算は1月6日で、まだ先です。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

ハウス食品グループ本社（2810）

ハウス食品グループ本社です。終値は4,505円で、前の日より1.3%上げました。100日線の3,984円より13%ほど上で、上昇の流れが続いています。11月の初めに4,760円の高値をつけたあと、20日線の近くまで押しました。昨日5日線に乗り直し、今日もその上を保ったので、翌日の確認が済んだ形の○です。損切りは4,359円で、幅は146円、3.2%です。直近高値の4,760円までは、損切り幅の1.7倍の余地があります。株数は200株です。ただし、11月9日に決算が出た直後です。型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

イエローハット（9882）

イエローハットです。終値は1,761円で、前の日より0.5%上げました。100日線の1,732円より2%ほど上で、100日線のすぐ上にいます。10月は100日線を割って1,600円の近くまで下げました。11月に入って大きな陽線で100日線を取り戻し、その上でもみ合っています。昨日5日線に乗り直し、今日もその上を保ったので、翌日の確認が済んだ形の○です。損切りは1,689円で、幅は72円、4.1%です。直近高値の1,817円までは損切り幅の0.8倍です。株数は400株です。出来高が21万株と少なく、値動きも1.8%と小さめです。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

株数の決め方

株数の逆算を確かめます。許容損失の3万円を、1株あたりの損失幅で割ります。コメダHDは幅133円で225株、100株単位で200株です。エービーシー・マートは幅117円で256株、200株になります。ハウス食品グループ本社は幅146円で205株、200株です。イエローハットは幅72円で416株、400株になります。どれも買う金額は資金の100万円に収まり、資金の上限で頭打ちにはなっていません。一番大きいのはハウス食品グループ本社の約90万円です。カプコンは幅394円で、計算上は76株です。100株単位にすると0株になり、持てません。先に損切りの位置を決めてから株数を出すのが基本です。

型は出たが我慢する5銘柄

続いて、形はよいものの我慢する銘柄です。今日は5銘柄でした。理由ごとに分けると、まず前回高値のすぐ下にある銘柄です。武田薬品工業は前回高値の6,989円の直下にあり、そこが上値の抵抗になりやすい位置です。次に100日線から離れすぎている銘柄です。ベイカレントは100日線から53%も上にあり、今日も5.7%上げました。バンダイナムコHDは32%上で、前回高値の6,988円の直下でもあります。吉野家HDも27%上で、前回高値の4,899円のすぐ下です。ダイキン工業は100日線そのものが下を向いているため我慢です。高値の上抜けや、100日線との距離が縮まるのを待つ形です。

空売りの型が揃った大型株2銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

次は空売りの型の表です。100日線の下で、戻りが5日線の山を作り、陰線で5日線を割った銘柄を並べています。今日は2銘柄でした。表の損切りは戻りの高値で、下の目安は直近安値と、損切り幅と同じだけ下の値段です。ニッコンHDは損切り幅が2.3%と小さく、直近安値までは損切り幅の2.1倍の余地があります。ただし、週足でも5週線の下にあり、100日線は下を向いています。ホシザキは決算のあとに大きく下げた銘柄で、損切り幅が9.1%と大きく、100株でも許容損失の3万円を超えます。直近安値までは0.4倍しかありません。どちらも形の記録として見てください。

ニッコンHD（9072）

ニッコンHDです。終値は4,209円で、前の日より0.8%上げました。8月の終わりから下げが続き、10月の初めには大きな陰線で5,000円を割り込みました。100日線は5,084円で、下を向いています。11月は4,000円から4,250円ほどの間で小さく戻り、5日線の4,212円が小さな山を作っています。今日は5日線をわずかに下回って引けました。損切りは戻りの高値の4,304円で、幅は2.3%です。損切り幅と同じだけ下は4,114円、直近安値は4,006円です。株数は計算上315株ですが、資金の上限で200株になります。次の決算は2月5日で、まだ先です。

ホシザキ（6465）

ホシザキです。終値は5,089円で、前の日より6.8%下げました。10月は100日線の近くで横ばいが続き、11月の初めに5,590円ほどまで上げてから押していました。11月12日に決算が出て、今日は大きく窓を開けて下げ、一時は4,902円まで下ひげを伸ばしました。100日線の5,457円も、5日線の5,377円も大きく下回っています。損切りは5,550円で、幅は9.1%と広く、100株でも損失が4万6,100円になるため、持てる株数はゼロです。直近安値までは損切り幅の0.4倍しかありません。決算の直後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。反発した銘柄は、5日線の上を保てるかが一つ目の分かれ目です。カプコンは4,426円、エービーシー・マートは3,224円、イエローハットは1,742円が5日線です。コメダHDは3,000円の上を保てるか、ハウス食品グループ本社は直近高値の4,760円に近づけるかが焦点です。我慢の銘柄では、武田薬品工業とバンダイナムコHDが前回高値を上抜けるかを見ます。空売りの型は、陽線で5日線の上に戻すと崩れる合図です。ホシザキは決算の直後で値動きが荒くなりやすい時期です。地合いは、TOPIX連動ETFが20日線と100日線を上回れるかが一番の分かれ目です。

まとめ

まとめです。今日の地合いは、TOPIX連動ETFが小さく上げたものの、100日線の下にあるため「悪い」でした。押し目から反発した銘柄は5銘柄で、昨日の3銘柄から増えました。100株以上持てるのは4銘柄です。ただし、ハウス食品グループ本社は決算の直後で、カプコンは損切り幅が広く持てません。何より地合いが100日線の下なので、どの銘柄も新しい買いは見送りになります。我慢の銘柄は5銘柄でした。空売りの型は2銘柄ありましたが、これまでの検証では空売りの型は負け越しています。型が揃うことと、売買してよいことは別です。地合いと決算を先に確かめる習慣を続けていきます。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年11月13日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。