スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、10月28日は0銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

動画でも解説しています

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

地合いの確認です。TOPIX連動ETFの終値は420.0円で、前の営業日の420.6円から0.6円下げました。今日は上で始まったあと押し戻される陰線で、100日線の422.2円の下で終わっています。20日線は427.8円で、チャートを見ると10月の半ばから向きが下に変わったままです。値段は20日線の下、100日線の下にあり、地合いは悪いと判定します。このシリーズでは、地合いが100日線の下にある日は、新しい買いは見送るのがルールです。週足ではまだ100週線の上にあり、大きな流れが崩れたとまでは言えません。100日線の上に戻せるかが、引き続き分かれ目です。

空売りの型が揃った大型株14銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

空売りの型の表です。今日は14銘柄が出て、表には時価総額の大きい順に8銘柄を載せました。どれも100日線の下で戻ったあと、5日線の山から陰線で5日線を割った形です。損切りは戻りの高値、利確の目安は損切り幅と同じだけ下の値段です。直近安値まで損切り幅より遠いのは、日本郵政の1銘柄だけで、ほかの7銘柄には利幅が足りないという注意が付いています。下の安値が近いのは、デンソーと楽天グループ、ANAHDです。損切り幅が大きいのは、飯田グループHDの6.1%と楽天グループの5.8%です。デンソーとANAHDは決算が明日で、決算前後1週間なので見送りの対象です。

日本郵政（6178）

日本郵政のチャートです。値段は2,362円で、100日線の2,368円をわずかに下回りました。9月の後半に2,550円近くで高値をつけたあと下げ、10月は100日線の近くで上下しています。直近の戻りで5日線が山を作り、今日は1.5%下げる陰線で、5日線の2,376円を割りました。上には20日線の2,412円と60日線の2,421円が重なっています。損切りは戻りの高値の2,441円で、損切り幅は3.3%です。損切り幅と同じだけ下は2,283円で、直近安値の2,249.5円までは損切り幅の1.4倍あります。株数は、30,000円の許容損失から300株です。決算は11月13日、16日後です。

第一ライフグループ（8750）

第一ライフグループのチャートです。値段は1,788.5円で、100日線の1,828円の下にあります。8月から上値が切り下がり、10月は100日線の近くで横ばいが続きました。その間に5日線が小さな山を作り、今日は1.3%下げる陰線で、5日線の1,815円と20日線の1,820円をまとめて割りました。損切りは戻りの高値の1,855円で、損切り幅は3.7%です。損切り幅と同じだけ下は1,722円ですが、その手前の1,750円に直近安値があり、そこまでは損切り幅の0.6倍しかありません。株数は、30,000円の許容損失から400株です。決算は11月13日、16日後です。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。まず地合いです。TOPIX連動ETFが100日線の422.2円の上に戻せるかが分かれ目で、戻せない間は、新しい買いは見送るのがルールです。今日は押し目から反発した銘柄も、我慢の銘柄もありませんでした。地合いが戻った日に、監視の60銘柄から型が揃う銘柄が出てくるかを見ていきます。空売りの型は、5日線の上に陽線で戻すと、型が崩れる合図になります。日本郵政は100日線の2,368円のすぐ下にいるので、線の上に戻すかどうかが焦点です。決算は、デンソーとANAHDが明日です。日本郵政、第一ライフグループ、楽天グループは11月13日です。

まとめ

まとめです。今日の地合いは、TOPIX連動ETFが100日線の下にあり、悪いと判定しました。押し目から反発した銘柄は0で、100株以上持てる銘柄も0です。地合いが100日線の下なので、新しい買いは見送るのがルールです。我慢の銘柄も0でした。空売りの型は14銘柄出ましたが、直近安値まで十分な距離があるのは、表の中では日本郵政だけです。しかも空売りの型は、これまでの検証では負け越しています。今日の数字はどれも、型を確かめるためのものです。型が揃うことと、売買してよいことは別です。最後の判断はご自身でお願いします。明日も同じ手順で、型が揃ったかを確認していきます。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年10月28日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。