スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、10月21日は0銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

動画でも解説しています

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

地合いです。TOPIX連動ETFの終値は425.6円で、前の日の421.8円から0.9%上げました。20日線は429.7円、100日線は421.6円です。終値は100日線の上にありますが、20日線の下に入っています。チャートを見ると、20日線は10月半ばから横ばいで、最後は少し下を向き始めました。100日線は今も右肩上がりで、終値との差は4円ほどに縮まっています。判定は中立です。100日線の上なので新しい買いを止める地合いではありませんが、株数を落とすか、見送ることも考える段階です。今日は少し戻しましたが、20日線を取り戻せるかが分かれ目です。

型は出たが我慢する2銘柄

我慢する銘柄は2つで、どちらもその他製品の業種です。バンダイナムコHDは終値6,427円で、100日線から34%上に離れています。さらに前回の高値6,437円のすぐ下で、ここは上値の抵抗になりやすい位置です。タカラトミーは終値4,626円で、今日は2.2%上げましたが、100日線から30%上に離れています。どちらも上昇トレンドは保っていますが、100日線から大きく離れたところでは、押し目を待つのが型のルールです。5日線や20日線まで押して、そこから陽線で5日線を上抜ける形が出るまで待ちます。今日は押し目から反発した銘柄が0なので、この2銘柄の押し方を見ていきます。

空売りの型が揃った大型株7銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

空売りの型が出た銘柄は7つです。表の損切りは直近の戻り高値、1Rは損切り幅と同じだけ下の値段、直近安値は60日の安値です。7つとも、直近安値までの距離が損切り幅より短く、利幅が足りない形です。この中で注意点が少ないのは三菱ケミカルグループで、直近安値まで0.9Rあります。ソニーFGは直近安値まで0.2Rしかなく、下の安値がすぐ近くです。ファナックは損切り幅が8.4%、ローツェは35.7%と大きく、100株でも許容損失を超えるので株数は0です。ファナックは10月23日に決算があり、決算前後1週間なので見送ります。動画では上の2銘柄のチャートを見ます。

三菱ケミカルグループ（4188）

三菱ケミカルグループです。終値は1,147円で、100日線の1,155円と20日線の1,159円をわずかに下回りました。9月初めに1,300円近くまで上げた後に崩れ、10月は1,150円から1,170円の間で横ばいが続いています。5日線の小さな山のあと、今日の陰線で5日線を割りました。損切りは1,196円で、1株あたり49円、4.3%の幅です。株数は600株で、損失は29,400円に収まります。1Rは1,098円ですが、直近安値の1,100.5円がその手前にあり、0.9Rしかありません。週足も5週線の下です。決算は11月5日で、15日後です。100日線のすぐ近くなので、型としては弱めの形です。

ソニーFG（8729）

ソニーFGです。終値は143.2円で、今日は1.3%下げました。10月初めに100日線の151円を割り込み、その後は148円から150円の間で戻りを試しました。5日線は小さな山をつくって下を向き、直近2日の陰線で5日線を大きく割り込んでいます。損切りは151.2円で、1株あたり8円、5.6%の幅です。株数は3,700株で、損失は29,600円に収まります。1Rは135.2円ですが、直近安値の141.4円がすぐ下にあり、0.2Rしかありません。下げが急なので、安値で止まって反発するV字の形にも注意が要ります。決算は11月12日で、22日後です。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。まず地合いです。TOPIX連動ETFが20日線の429.7円を取り戻せるか、100日線の421.6円を保てるかを見ます。100日線を割ると地合いは悪いに変わり、新しい買いは見送りになります。我慢の2銘柄は、バンダイナムコHDが前回高値の6,437円を抜けるか、タカラトミーが5日線まで押すかを見ます。空売りの型は、三菱ケミカルグループが100日線の1,155円を陽線で取り戻すと崩れる合図です。ソニーFGは直近安値の141.4円で止まるかが分かれ目です。ファナックは10月23日に決算があるので、前後1週間は見送ります。

まとめ

まとめです。10月21日の地合いは中立で、TOPIX連動ETFは100日線の上ですが、20日線の下にあります。監視している63銘柄のうち、押し目から反発した銘柄は0でした。我慢する銘柄は2つ、空売りの型が出た銘柄は7つです。ただし、空売りの型は過去の検証では負け越しているので、記録として見るだけにしています。7つとも直近安値までの利幅が足りません。型が揃うことと、実際に売買してよいことは別です。資金100万円、許容損失3%の決まりで、損切りと株数を先に計算してから判断します。また次の営業日も、同じ手順で確認します。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年10月21日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。