スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、10月14日は5銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

動画でも解説しています

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

まず地合いです。TOPIX連動ETFの10月14日の終値は431.3円でした。前の営業日は432.5円だったので、1.2円の小幅安です。20日線は429円、100日線は421円です。終値は20日線の上にあり、100日線からも上に離れています。チャートを見ると、月初に440円近くまで上げたあと少し押しましたが、20日線の手前で下げ止まっています。20日線そのものは、9月の終わりから緩やかに上を向いたままです。100日線の上で、20日線が上向きという条件がそろっているので、今日の地合いは良いと判定します。新しい買いの型を見てよい日です。

押し目から反発した5銘柄

★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。

次に、押し目から反発した銘柄の表です。今日は64銘柄の監視リストから5銘柄が出ました。オービック、宝HD、MIXI、エス・エム・エス、住友精化で、どれも20日線のあたりまで押してから、5日線を陽線で上抜けた形です。5銘柄とも安値を切り上げる2番底を確かめています。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近高値と、損切り幅と同じだけ上の値です。資金100万円、許容損失3万円で計算すると、100株以上持てるのはオービックを除く4銘柄です。オービックは損切り幅が421円と大きく、100株だと損失が4万2100円になり、3万円を超えるので持てません。

オービック（4684）

オービックです。終値は5443円で、前日比2.1%の陽線でした。8月の終わりから5000円前後で横ばいが続き、9月の後半には20日線のあたりまで押しました。そこで安値を切り上げ、10月に入ってから陽線が続いて5日線の上に乗っています。100日線は4456円で、株価はそこから22%上にあります。損切りは5022円で、1株あたり421円、7.7%の幅です。損切り幅と同じだけ上は5864円です。株数を逆算すると71株で、100株には届かないので、今回の資金では持てない計算です。時価総額は約2兆3千億円の大型株です。決算は10月27日で、あと13日です。

宝HD（2531）

宝HDです。終値は2667.5円で、前日比5%の大きな陽線でした。9月の初めに急に上げたあと、2600円台で横ばいになり、20日線の2566円まで押しました。安値を切り上げてから、今日の陽線で5日線を上抜けています。いったん下げてから上に切り返す、ターンバックの形も出ています。損切りは2420円で、1株あたり247.5円、9.3%と広めの幅です。上の直近高値2709.5円までは損切り幅の0.17倍しかなく、上の余地は小さめです。この高値を超えられるかが分かれ目です。株数は100株で、使う資金は26万6750円です。時価総額は約5100億円です。

MIXI（2121）

MIXIです。終値は3860円で、前日比0.5%の陽線でした。9月の半ばから3700円台で横ばいが続き、20日線の3733円のあたりまで押したところで安値を切り上げました。前の営業日に陽線で5日線を上抜け、今日もその上を保って、9月の高値の水準を上回っています。100日線は3152円で、そこから22%上です。損切りは3655円で、1株あたり205円、5.3%の幅です。損切り幅と同じだけ上は4065円になります。株数は計算上146株で、100株単位では100株、使う資金は38万6000円です。時価総額は約2500億円です。決算の予定は、今のデータには載っていません。

エス・エム・エス（2175）

エス・エム・エスです。終値は2745円で、前日比1.9%の陽線でした。9月の半ばに2700円近くまで上げたあと、20日線の2648円のあたりまで押して、横ばいが続きました。下ひげで安値を切り上げてから、ここ2日の陽線で5日線を上抜け、9月の高値も上回っています。100日線は2323円で、そこから18%上です。損切りは2533円で、1株あたり212円、7.7%の幅です。損切り幅と同じだけ上は2957円です。株数は計算上141株で、100株単位では100株、使う資金は27万4500円です。時価総額は約2250億円です。決算は10月29日で、あと15日です。

住友精化（4008）

住友精化です。終値は1533円で、前日比1.1%の陽線でした。9月の初めに20日線を割って1400円近くまで下げたあと、安値を切り上げて戻しました。その後は20日線の上で横ばいが続き、今日の陽線で5日線の上を保っています。損切りは1463円で、1株あたり70円、4.6%と狭めの幅です。上の直近高値1588円までは損切り幅の0.79倍で、損切り幅と同じだけ上は1603円です。株数は400株で、使う資金は61万3200円です。ただし出来高が16万株と目安の30万株に届かず、1日の値動きも1.8%と小さめです。時価総額は約980億円で、決算の予定は今のデータに載っていません。

株数の決め方

株数の逆算をまとめます。資金100万円で、1回に失ってよい額を3%の3万円とします。これを1株あたりの損失幅で割ると株数が出ます。オービックは1株421円なので71株で、100株に届きません。宝HDは247.5円で121株、100株単位で100株です。MIXIは205円で146株、こちらも100株です。エス・エム・エスは212円で141株、100株です。住友精化は70円と幅が狭いので428株、100株単位で400株です。どの銘柄も資金の上限には当たっていません。損切り幅が広い銘柄ほど、持てる株数は少なくなるという関係です。

型は出たが我慢する2銘柄

続いて、型には近いものの我慢する銘柄です。今日は2銘柄でした。1つ目はベイカレントです。終値は8700円で、前日比1.3%高でした。ただ100日線から27%上に離れていて、上がりすぎの位置にあります。さらに前回の高値8769円のすぐ下で、ここが上値の壁になりやすい場所です。2つ目は富士通です。終値は4270円で、前日比1.3%高でした。こちらも前回の高値4287円のすぐ下にあり、上値の壁に近い位置です。どちらも上昇の土台はできていますが、高値を抜けて落ち着くか、20日線まで押してくるのを待つ形です。

空売りの型が揃った大型株33銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

次は空売りの型の表です。100日線の下で戻りが5日線の山をつくり、陰線で5日線を割った銘柄を並べています。今日は33銘柄が出て、表には8銘柄を載せました。損切りは戻りの高値、利確の目安は損切り幅と同じだけ下の値と、直近の安値です。注意点の欄が空いているのはアイシンと東京電力HDで、直近安値までは損切り幅の1.3倍と1.8倍あります。東宝は下の余地が3倍ありますが、決算が明日なので見送りです。野村HD、三井住友FG、ユー・エス・エスなどは直近安値が近く、利幅が足りません。野村HDは損切り幅も5.4%と広めです。

アイシン（7259）

アイシンです。終値は2175.5円で、前日比1%安でした。100日線は2269円で下を向いており、株価はその下にあります。7月の終わりに2500円台まで急に上げたあと大きく下げ、9月の初めに2106円の安値をつけました。そこから戻して20日線の2195円のあたりで5日線の山をつくり、今日の陰線で5日線を割った形です。損切りは戻りの高値の2228.5円で、2.4%の幅です。損切り幅と同じだけ下は2122.5円、直近安値は2106円です。株数は計算上566株ですが、資金の上限で400株です。週足が5週線の下という点も出ています。決算は10月29日です。

東京電力HD（9501）

東京電力HDです。終値は517.6円で、前日比0.6%安でした。100日線は522円で下を向き、株価はその下にあります。20日線も528円で、9月の後半から下を向いています。9月の初めに570円台まで上げたあと下げ、100日線を割り込みました。そこから小さく戻して5日線の山をつくり、今日の陰線で5日線を割っています。損切りは戻りの高値の535.4円で、3.4%の幅です。損切り幅と同じだけ下は499.8円、直近安値は485.8円です。株数は1600株です。ここ数日は小さな値動きが続いているので、下に動き出すかが分かれ目です。決算は10月29日です。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。まず、今日反発した5銘柄が5日線の上を保てるかです。陽線で上抜けた翌日に5日線を割ると、型は崩れます。宝HDは2709.5円、住友精化は1588円の直近高値を超えられるかが焦点です。我慢の銘柄では、ベイカレントが8769円、富士通が4287円の高値を抜けて落ち着くかを見ます。空売りの型は、5日線を陽線で上抜けたら崩れる合図です。地合いはTOPIX連動ETFが20日線の429円を保てるかを見ます。決算は、オービックが10月27日、エス・エム・エスとアイシン、東京電力HDが10月29日で、決算前後1週間が近づいています。

まとめ

今日のまとめです。地合いは良い日で、TOPIX連動ETFは100日線の上、20日線も上向きです。押し目から反発した型は5銘柄で、資金100万円で100株以上持てるのは宝HD、MIXI、エス・エム・エス、住友精化の4銘柄でした。オービックは損切り幅が大きく、100株に届きません。我慢の銘柄は2つ、空売りの型は33銘柄でした。ただし空売りの型は、過去の検証では負け越しています。型がそろうことと、実際に売買してよいことは別の話です。出来高や値動き、決算の日程も合わせて確かめてください。今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年10月14日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。