【アクティブファンドの動き｜2083 週次分析】2026年6月12日 — 富士通・日立を大量買い、半導体装置の次はITインフラ

NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（銘柄コード 2083）の週次ポートフォリオを比較分析しました。本記事は 2026年6月12日（金）基準日 のPCFを、前回記事の基準日である 6月10日 と突き合わせ、直近2営業日でファンドマネージャーがどう動いたのかを抽出したものです。基準日時点の純資産総額は 約35.7億円、キャッシュは約1.2億円です。

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今回は 新規買い2銘柄、完全売却1銘柄、買い増し12銘柄、部分売却7銘柄 という構成。わずか2営業日とは思えない活発さで、主役は 富士通（約6.7倍）と日立製作所（約6.6倍）への大量買い です。前回の「半導体製造装置への絞り込み」に続き、今回はITサービス・社会インフラの巨人2社へ攻め先を広げました。新規には半導体工場向けガス供給の ジャパンマテリアル とボイラ国内首位の 三浦工業 を組み入れ、通信計測器の アンリツ は株価急落の翌日に全株売却しています。

1. 今週のトレードサマリー

動きを日別に見ると性格がはっきり分かれます。6月11日は、株価が大きく下げた村田製作所・ソフトバンクグループ・ＭｏｎｏｔａＲＯの押し目買いと、エア・ウォーター・ゆうちょ銀行・セコムの売りでキャッシュを約1.85億円まで積み上げ。そして 6月12日に、富士通・日立・新規2銘柄を含む14銘柄を一斉に売買し、キャッシュを約1.2億円まで投下しました。準備して、一気に張る——攻めの2日間です。

2. 【新規買い】2銘柄 — ジャパンマテリアル・三浦工業を組み入れ

いずれも6月12日に新規で組み入れられました。ジャパンマテリアル は半導体・液晶工場向けに特殊ガスの供給やファシリティ運営を一括で請け負う「半導体インフラ」企業。前回の装置（アドバンテスト・東京エレクトロン・ディスコ・荏原）に続き、半導体テーマの裾野を「材料・工場インフラ」へ広げる一手です。三浦工業 は小型貫流ボイラで国内首位、メンテナンス収益が安定した産業インフラ銘柄。どちらもまずは0.2%前後の小さな初期ポジションで、今後の買い増しがあるか注目です。

3. 【完全売却】1銘柄 — アンリツを急落翌日に処分

通信計測器の アンリツ は、6月11日に株価が4,281円→3,834円と 1日で10%超の急落。その翌日の6月12日に、保有800株をすべて売却しました。もともと保有割合0.1%未満の小さなポジションでしたが、急落を受けて見切りをつけた、ロスカット色の濃い撤退です。

4. 【買い増し】12銘柄 — 富士通・日立へ大量買い

主役は 富士通。6月12日に1,100株から7,400株へ、約6.7倍に積み増しました。日立製作所 も同日に700株から4,600株へ 約6.6倍。いずれもITサービス・社会インフラ・AI関連投資の中核企業で、株価が直近で下げた局面を拾う形の大量買いです。2銘柄合わせて約4,000万円規模の投下となりました。

もう一つの見どころは 押し目買い です。前週に4,500株売ったばかりの 村田製作所 を、株価が8,650円まで下げた6月11日に+1,300株買い戻し。ソフトバンクグループ も株価が-9.6%下げる中で+1,100株、ＭｏｎｏｔａＲＯ も6月11日に+3,800株と、下げたところを的確に拾っています。このほか ファナック（+68%）、ジャストシステム（+41%）、ゲームの バンダイナムコ・コナミ と、買いの裾野は広がっています。

5. 【部分売却】7銘柄 — ラサ工業は手仕舞い目前

売り側の筆頭は引き続き ラサ工業。6月12日に-8,300株と大きく削り、2週間前に21,800株あった保有は残り3,900株。手仕舞いまであと一歩です。産業ガスの エア・ウォーター は6月11日に半減させました。前回-51%だった セコム はさらに-39%、ゆうちょ銀行・ＦＵＪＩ の売り減らしも続き、ダイキン工業 は残り200株まで圧縮。ディフェンシブ・金融の整理は前回からの流れそのままです。なお、前回倍増させたばかりの 東京エレクトロン を-100株だけ削っているのは小幅な調整と見られます。

6. 日別の動き — 11日に仕込み、12日に一気

6月11日（6月10日比） は押し目買いと売却の混在で、キャッシュを積み増した日です。

6月12日（6月11日比） が今回のメインイベント。新規2銘柄を含む14銘柄を一斉に動かしました。

7. 保有銘柄TOP20 — 順位変動（6/12時点）

上位4強（村田・トヨタ・リクルート・ＭｏｎｏｔａＲＯ）は不動です。村田製作所 は株価下落が続くものの、買い戻しもあって首位をキープ（7.60%）。東京海上が5位に浮上し、株価が軟調なソフトバンクグループと入れ替わりました。注目は バンダイナムコが24位→20位（↑4）でTOP20に新登場した点。買い増し+2,600株が効いています。入れ替わりで 第一三共が20位圏外へ後退（株数は21,000株のまま変わらず、株価要因）。ＦＵＪＩは14位→18位（↓4）と、売り減らしと株価下落のダブルパンチで大きく順位を落としました。

8. 保有割合の変化 TOP5／ワースト5

増加 TOP5

減少 ワースト5

今回は 増加TOP5がすべて「自らの買い」由来、減少ワースト5がすべて「自らの売り」由来という、ファンドの意思がそのまま割合に表れた構図です。面白いのは ニッポン高度紙工業 で、+300株買い増したにもかかわらず株価が-14%下落したため割合は-0.15pt。下げを買いで支えた形です。逆に株数を動かしていない リクルート は株価の底堅さで3位の座を固めています。

9. まとめ — 「半導体装置の次はITインフラ」へ攻め続ける

今回の2083は、前回の「半導体製造装置への絞り込み」から間を置かず、富士通・日立というITサービス・社会インフラの中核へ大量買いを仕掛けました。

ポイントを整理すると、第一に 富士通（約6.7倍）・日立製作所（約6.6倍）への集中投下。6月11日に売りでキャッシュを1.85億円まで積み上げ、翌12日に一気に投じるという段取りの良さが光ります。第二に、ジャパンマテリアル・三浦工業の新規組み入れ。半導体テーマを装置から材料・工場インフラへ広げる動きです。第三に、下げた銘柄への押し目買い。前週売った村田製作所を株価急落局面で買い戻し、ソフトバンクグループ・ＭｏｎｏｔａＲＯも下げたところを拾いました。一方で、急落したアンリツは翌日に全株売却と、見切りも素早い。

ファンドマネージャーの動きは「攻め」の一言です。装置、そしてITインフラ。AI・半導体を軸にした攻めの布陣がどこまで広がるのか、新規2銘柄が育てられていくのか、引き続き日次で追いかけていきます。

本記事はNEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF（2083）の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。