スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、11月11日は1銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

まず地合いです。TOPIX連動ETFの終値は413.9円で、前の日の410.5円から0.8%ほど上げました。2日続けて戻しましたが、20日線の417円と100日線の423円にはまだ届いていません。チャートを見ると、20日線は10月の終わりから下を向いたままで、100日線を上から下へ割り込んでいます。100日線そのものは横ばいです。11月の初めに大きく下げたあとの戻りの途中ですが、値段は二本の線の下にあります。このため地合いの判定は「悪い」です。ルールでは、TOPIXが100日線の下にある間は、個別に型が揃っても新しい買いは見送ります。100日線の423円を上回って、そこを保てるかが分かれ目です。

押し目から反発した1銘柄

★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。

次に、押し目から反発した銘柄の表です。今日も日本製鉄の1銘柄だけでした。表の損切りは直近6営業日の安値で、利確の目安は直近高値と、損切り幅と同じだけ上の値段の二つです。株数は資金100万円、許容損失3万円から逆算しています。日本製鉄は600株まで持てる計算で、100株以上持てる銘柄は1銘柄です。昨日は決算の直後という扱いでしたが、今日の表では次の決算が2月4日と先になり、決算の印は外れています。ただし、地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。今日の表も、形の記録として見てください。

日本製鉄（5401）

日本製鉄です。終値は697.6円で、前の日より1.4%上げ、3日続けて陽線になりました。100日線の638円より9%ほど上にあり、上昇の流れは保っています。10月は100日線の手前まで押して安値をつけ、そのあと安値を切り上げる2番底の形を作りました。11月に入って20日線の近くから5日線を陽線で上抜け、今日は印が◎になっています。損切りは647.6円で、幅は50円、7.2%と広めです。直近高値は718.5円で、上の余地は損切り幅の0.4倍しかありません。株数は600株です。1日の値動きが1.8%と小さい点も注意です。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

株数の決め方

株数の逆算を確かめます。日本製鉄は、終値697.6円から損切り647.6円まで、1株あたり50円の損失幅です。許容損失の3万円を50円で割ると、ちょうど600株になります。100株単位でもそのまま600株です。600株を697.6円で持つと、およそ41万9千円で、資金の100万円には収まり、資金の上限で頭打ちにはなっていません。損切りまで下げた場合の損失は、100株あたり5,000円、600株で3万円です。昨日より値段が上がった分、損切りまでの幅が広がり、持てる株数は700株から600株に減りました。先に損切りの位置を決めてから株数を出すのが基本です。

型は出たが我慢する1銘柄

続いて、形はよいものの我慢する銘柄です。今日はダイキン工業の1銘柄でした。終値は23,235円で、前の日より1.3%上げています。100日線からは4%ほど上で、離れすぎではありません。我慢の理由は二つあります。一つは、100日線そのものが下を向いていることです。もう一つは、前回の高値の23,375円のすぐ下にあり、そこが上値の抵抗になりやすいことです。前回高値をしっかり上抜けて、その上を保てるかを待つ形です。100日線の向きが上に変わるかどうかも合わせて見ます。地合いが100日線の下にある点も、我慢を続ける理由になります。

空売りの型が揃った大型株7銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

次は空売りの型の表です。100日線の下で、戻りが5日線の山を作り、陰線で5日線を割った銘柄を並べています。今日は7銘柄でした。表の損切りは戻りの高値で、下の目安は直近安値と、損切り幅と同じだけ下の値段です。損切り幅が6.3%と一番小さいのはKDDIですが、決算の直後です。クボタ、サンリオも決算の直後で、ロート製薬は決算が明日に迫っています。東洋水産と日本テレビHDは損切り幅が大きく、100株でも許容損失の3万円を超えます。ロート製薬と飯田グループHDは、直近安値まで数円しかなく、下の余地がほとんどありません。

KDDI（9433）

KDDIです。終値は2,800円で、前の日より1.4%下げました。9月の3,060円ほどの高値から下げ、10月の終わりに100日線の2,872円を割り込みました。11月の初めには大きな陽線と長い上ひげの陰線が出て、戻りが5日線の山を作りました。そのあと今日の陰線で、5日線の2,846円を割っています。損切りは戻りの高値の2,977円で、幅は6.3%です。損切り幅と同じだけ下は2,623円ですが、直近安値の2,741円までは59円で、利幅が足りません。株数は100株の計算です。決算が11月6日に出た直後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。

クボタ（6326）

クボタです。終値は2,532円で、前の日より0.6%下げました。9月の3,000円を超える高値から下げ、9月の終わりに100日線を割り込みました。そのあとは100日線と20日線の下で推移し、100日線も下を向いています。11月に入って決算のあとに長い下ひげをつけて2,358円まで下げ、そこからの戻りが5日線の山を作りました。今日は小さな陰線で5日線の2,561円を下回っています。損切りは2,736円で、幅は8.1%と広めです。直近安値の2,358円までは損切り幅の0.9倍です。株数は100株の計算です。決算の直後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。日本製鉄は、5日線の677円の上を保てるかと、直近高値の718.5円に近づけるかが焦点です。損切りの647.6円を割れば型は崩れます。ダイキン工業は、前回高値の23,375円を上抜けて保てるかを見ます。空売りの型の銘柄は、5日線の上に陽線で戻すと型が崩れる合図です。ロート製薬は11月12日に決算があり、KDDI、クボタ、サンリオは決算の直後なので、値動きが荒くなりやすい時期です。地合いは、TOPIX連動ETFが100日線の423円を上回るかどうかが一番の分かれ目です。上回るまでは新しい買いは見送る流れが続きます。

まとめ

まとめです。今日の地合いは、TOPIX連動ETFが2日続けて戻したものの、100日線の下にあるため「悪い」でした。押し目から反発した銘柄は日本製鉄の1銘柄で、100株以上持てるのも1銘柄です。決算の印は外れましたが、地合いが100日線の下なので見送りになります。我慢の銘柄は、前回高値の直下にあるダイキン工業の1銘柄でした。空売りの型は7銘柄ありましたが、これまでの検証では空売りの型は負け越しています。しかも決算の前後の銘柄や、下の余地が小さい銘柄が多い状態です。型が揃うことと、売買してよいことは別です。地合いと決算を先に確かめる習慣を続けていきます。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年11月11日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。