スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、11月10日は1銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

まず地合いです。TOPIX連動ETFの終値は410.5円で、前の日の402.1円から2%ほど上げました。ただ、20日線の418円と100日線の423円には届いていません。チャートを見ると、20日線は10月の終わりから下を向いて、100日線を上から下へ割り込んできています。100日線そのものは横ばいです。今日は大きく戻しましたが、値段はまだ二本の線の下にあります。このため地合いの判定は「悪い」です。ルールでは、TOPIXが100日線の下にある間は、個別に型が揃っても新しい買いは見送ります。まずは100日線の423円を上回って、そこを保てるかが分かれ目です。

押し目から反発した1銘柄

★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。

次に、押し目から反発した銘柄の表です。今日は日本製鉄の1銘柄だけでした。表の損切りは直近6営業日の安値で、利確の目安は直近高値と、損切り幅と同じだけ上の値段の二つです。株数は資金100万円、許容損失3万円から逆算しています。日本製鉄は700株まで持てる計算で、100株以上持てる銘柄は1銘柄です。ただし、決算が11月5日に出た直後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送る扱いです。さらに、地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。今日の表は、形の記録として見てください。

日本製鉄（5401）

日本製鉄です。終値は687.9円で、前の日より1.9%上げました。100日線の636円より8%ほど上にあり、上昇の流れは保っています。10月は100日線の手前まで押して安値をつけ、そのあと安値を切り上げる2番底の形を作りました。昨日5日線の上に乗り直し、今日も陽線でその上を保ったので、翌日の確認がとれた形です。損切りは647.6円で、幅は40.3円、5.9%です。直近高値は718.5円で、上の余地は損切り幅の0.8倍と小さめです。株数は700株です。1日の値動きが1.8%と小さい点も注意です。決算前後1週間なので見送り、地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

株数の決め方

株数の逆算を確かめます。日本製鉄は、終値687.9円から損切り647.6円まで、1株あたり40.3円の損失幅です。許容損失の3万円を40.3円で割ると744株になります。これを100株単位に切り下げると700株です。700株を687.9円で持つと、およそ48万1千円で、資金の100万円には収まります。資金の上限で頭打ちにはなっていません。損切りまで下げた場合の損失は、100株あたり4,030円、700株で2万8千円ほどです。このように、先に損切りの位置を決めてから株数を出すのが基本です。ただし今日は、決算直後と地合いの二つの理由で見送りになります。

型は出たが我慢する1銘柄

続いて、形はよいものの我慢する銘柄です。今日はタカラトミーの1銘柄でした。終値は5,151円で、前の日より2.4%上げています。我慢の理由は、100日線から36%ほど上に離れすぎていることです。100日線から大きく離れた所で5日線を上抜けても、下の100日線までの距離が長く、押した時の下げ幅が大きくなりやすい形です。損切りの位置も遠くなるので、持てる株数も少なくなります。100日線との距離が縮まるまで押して、もう一度5日線の上に戻るかを待つ形です。地合いが100日線の下にある点も、我慢を続ける理由になります。

空売りの型が揃った大型株5銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

次は空売りの型の表です。100日線の下で、戻りが5日線の山を作り、陰線で5日線を割った銘柄を並べています。今日は5銘柄でした。表の損切りは戻りの高値で、下の目安は直近安値と、損切り幅と同じだけ下の値段です。ソニーFGは損切り幅が5.3%と小さく、3,900株まで持てる計算ですが、決算が11月12日と近いため見送りです。川崎汽船、アドバンテスト、味の素、SUMCOの4銘柄は、損切り幅が18%から23%と大きく、100株でも許容損失の3万円を超えます。どの銘柄も直近安値までが近く、1番底からの反発中という注意点も付いています。

ソニーFG（8729）

ソニーFGです。終値は142.3円で、前の日より0.4%下げました。9月の高値から下げて、10月初めに100日線の152円を割り込みました。そのあとは100日線の下で推移し、20日線も下を向いています。11月に入って戻りを試しましたが、5日線の山を作ったあと、今日の陰線で5日線を割りました。損切りは戻りの高値の149.9円で、幅は5.3%です。損切り幅と同じだけ下は134.7円ですが、直近安値の140.4円まではわずか2円ほどで、利幅が足りません。株数は3,900株の計算です。決算が11月12日と2日後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。

川崎汽船（9107）

川崎汽船です。終値は2,994円で、前の日より0.4%下げました。10月までは3,200円から3,500円の間で横ばいでしたが、11月に入って大きな陰線が続き、5日線と20日線を一気に割りました。今日は100日線の3,047円も下回って引けています。損切りは戻りの高値の3,530円で、幅は17.9%と大きく、100株でも損失が5万3千円を超えます。許容損失の3万円に収まらないため、持てる株数は0株です。下の直近安値の2,868.5円までは近く、利幅も不足しています。急な下げのあとで、反発も起きやすい形です。決算は2月2日でまだ先です。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。日本製鉄は、5日線の669円の上を保てるかと、直近高値の718.5円に近づけるかが焦点です。損切りの647.6円を割れば型は崩れます。タカラトミーは、100日線との距離が縮まるまで押すかを見ます。空売りの型の銘柄は、5日線の上に陽線で戻すと型が崩れる合図です。ソニーFGは11月12日、SUMCOは11日に決算があり、味の素と日本製鉄は決算の直後なので、値動きが荒くなりやすい時期です。地合いは、TOPIX連動ETFが100日線の423円を上回るかどうかが一番の分かれ目です。上回るまでは新しい買いは見送る流れが続きます。

まとめ

まとめです。今日の地合いは、TOPIX連動ETFが100日線の下にあるため「悪い」でした。押し目から反発した銘柄は日本製鉄の1銘柄で、100株以上持てるのも1銘柄です。ただし決算の直後に当たり、地合いも100日線の下なので見送りになります。我慢の銘柄は、100日線から離れすぎたタカラトミーの1銘柄でした。空売りの型は5銘柄ありましたが、これまでの検証では空売りの型は負け越しています。しかも4銘柄は損切り幅が大きく、1銘柄は決算が近い状態です。型が揃うことと、売買してよいことは別です。地合いと決算を先に確かめる習慣を続けていきます。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年11月10日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。