スイングトレード監視銘柄｜押し目から反発、11月9日は3銘柄｜損切りと株数も計算（資金100万円）

数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

動画でも解説しています

使う物差しと買いの型

移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。

地合い：TOPIX連動ETF

TOPIX連動ETFの終値は402.1円で、前の日の388.6円から3.5%上げました。先週末の大きな下げのあと、窓を空けて戻した形です。ただ、20日線の419円と100日線の422円はどちらも上にあり、終値はその下にとどまっています。20日線は先月半ばから下を向き、今は100日線も下回りました。100日線の下は「海の中」の地合いなので、判定は「悪い」です。このルールでは、地合いが100日線の下にある間は、個別の銘柄で型が揃っても新しい買いは見送ります。今日の戻りが100日線を取り戻すところまで続くかが、次の分かれ目です。

押し目から反発した3銘柄

★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。

表は、押し目のあと5日線を陽線で上抜けた3銘柄です。損切りは直近6営業日の安値に置き、利確の目安は直近高値と、損切り幅と同じだけ上の値段を並べています。株数は資金100万円、許容損失3万円から逆算しました。100株以上持てるのは日本製鉄とヤクルト本社の2銘柄です。武田薬品工業は1株の損失幅が302円あり、100株だと損失が30,200円と3万円を少し超えるため、100株は持てません。また日本製鉄は決算発表の直後、ヤクルト本社は4日後に決算を控えており、2銘柄とも決算前後1週間に入っています。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

日本製鉄（5401）

日本製鉄の終値は674.9円で、2.8%上げました。100日線635円の上にあり、10月上旬に630円台まで押したあと、20日線の近くで横ばいが続いていました。今日は陽線で5日線663円を上抜け、安値を切り上げた2番底の形です。損切りは647.6円で、損切り幅は4.0%です。直近高値718.5円までは損切り幅の1.6倍の余地があります。株数は1000株で、代金は約67万円です。時価総額は約3兆5千億円の大型株です。ただし1日の値動きは1.8%と小さめです。型は揃っていますが、11月5日の決算発表の直後で、決算前後1週間なので見送ります。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールでもあります。

ヤクルト本社（2267）

ヤクルト本社の終値は2,879円で、2.0%上げました。100日線2,807円の上で、20日線2,828円の近くまで押したあと、今日の陽線で5日線2,844円を上抜けました。一度上げて押し戻され、もう一度上を向いたターンバックの形です。損切りは2,761.5円で、損切り幅は4.1%です。直近高値2,984円までは損切り幅の0.9倍しかなく、上の余地は小さめです。株数は200株で、代金は約58万円です。時価総額は約8,200億円です。1日の値動きは1.8%と小さめです。11月13日に決算を控えており、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

武田薬品工業（4502）

武田薬品工業の終値は6,673円で、1.7%上げました。100日線5,698円より17%上にあり、10月半ばから強く上げてきました。直近高値6,989円をつけたあと押し、今日の陽線で5日線6,671円をわずかに上抜けています。損切りは6,371円で、20日線6,368円とほぼ同じ位置です。損切り幅は4.5%で、直近高値までは損切り幅の1.0倍の余地です。許容損失3万円から逆算すると99株で、100株単位では持てません。時価総額は約10兆6千億円の大型株で、次の決算は1月28日と先です。5日線の上を保てるかが分かれ目です。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。

株数の決め方

株数の逆算です。許容損失は資金100万円の3%、つまり3万円です。これを1株あたりの損失幅で割ります。日本製鉄は1株の損失幅が27.3円なので1098株、100株単位にすると1000株です。代金は約67万円で、資金の中に収まります。ヤクルト本社は損失幅が117.5円で255株、100株単位で200株、代金は約58万円です。武田薬品工業は損失幅が302円で99株となり、100株に届きません。損切り幅が広い銘柄ほど、持てる株数は減ります。株数を損切り幅から決めておくと、どの銘柄で損切りになっても、損失の大きさがほぼ同じにそろいます。

型は出たが我慢する7銘柄

我慢の銘柄は7つです。理由ごとにまとめます。まず、100日線から離れすぎている銘柄が4つです。オービックが34%、タカラトミーが33%、バンダイナムコHDが33%、吉野家HDが25%、100日線より上にあります。どれも今日は4%から6%上げましたが、押し目の位置としては高すぎます。次に、前回高値の直下にある銘柄です。コメダHDは3,030円、日本航空は3,433円、バンダイナムコHDは6,824円の高値がすぐ上にあり、上抜けるまで待ちます。最後にダイキン工業は、100日線が下を向いているため我慢です。どれも条件が変わるまで様子を見ます。

空売りの型が揃った大型株18銘柄

空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。

空売り候補は18銘柄で、表には8銘柄を載せています。どれも100日線の下で、戻りの山から陰線で5日線を割った形です。損切りは直近の戻り高値、利益の目安は直近安値と、損切り幅と同じだけ下の値段です。注意点が一つだけなのはソニーFGです。一方で、直近安値までの距離はどの銘柄も損切り幅の0.5倍以下で、太陽HDは0.16倍とすぐ下に安値があります。損切り幅が大きいのは、アドバンテストの28.6%、三菱ケミカルグループの19.3%、川崎汽船の17.9%です。8銘柄すべてに、V字の反発中という注意もついています。

ソニーFG（8729）

ソニーFGの終値は142.8円です。100日線152円と20日線145円の下にあり、9月末から下げが続いています。10月末からの戻りで5日線が山をつくり、149円台まで上ひげを伸ばしたあと、陰線で5日線を割りました。今日は小さな足で142円台にとどまっています。損切りは149.9円で、損切り幅は5.0%です。損切り幅と同じだけ下は135.7円ですが、直近安値の140.4円までは、損切り幅の0.3倍しかありません。株数は4200株です。12日に決算を控えており、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。

東京センチュリー（8439）

東京センチュリーの終値は2,446円です。前の日より1.6%高く終えましたが、寄り付きより下げた陰線でした。100日線2,571円と20日線2,535円の下にあり、10月下旬に100日線を割り込みました。今月初めに2,620円台まで上ひげを伸ばして戻りの山をつくり、そのあと陰線で5日線2,489円を割っています。損切りは2,623.5円で、損切り幅は7.3%と広めです。直近安値の2,403円まではすぐで、損切り幅の0.2倍です。株数は100株です。今日が決算発表の予定日で、決算前後1週間なので見送ります。

過去5年の検証

2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。

次の営業日の見方

次の営業日に見る点です。まず地合いです。TOPIX連動ETFが100日線の422円を取り戻せるかを見ます。取り戻せない間は、新しい買いは見送るのがルールです。反発した3銘柄は、5日線の上を保てるかが分かれ目です。日本製鉄は直近高値の718.5円、武田薬品工業は6,989円が焦点です。ヤクルト本社は13日に決算を控えています。我慢の銘柄は、コメダHDと日本航空が前回高値を抜けるか、離れすぎた4銘柄が20日線の近くまで押すかを待ちます。空売りの型は、5日線を陽線で上に戻すと崩れます。ソニーFGは12日に決算です。

まとめ

まとめです。11月9日の地合いは「悪い」です。TOPIX連動ETFは3.5%戻しましたが、100日線の下にとどまっています。押し目から反発した銘柄は3つで、100株以上持てるのは日本製鉄とヤクルト本社の2つです。ただ、2つとも決算前後1週間に入っています。我慢の銘柄は7つ、空売りの型は18銘柄に出ました。空売りの型は、これまでの検証では負け越しています。型が揃うことと、売買してよいことは別です。地合い、決算、損切り幅を順に確かめてから考える、という順番を守ります。

データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年11月9日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。