・地合いは悪い（TOPIX連動ETF 414.3円、20日線416円・100日線423円）
・監視57銘柄のうち、押し目から反発して買いの型が揃ったのは3銘柄（日本製鉄・三ツ星ベルト・ANAHD）
・資金100万円・許容損失3%（30,000円）で100株以上持てるのは3銘柄（日本製鉄 500株・三ツ星ベルト 100株・ANAHD 200株）
・型は出たが不安要素で我慢するのが0銘柄
・東証プライム全銘柄から、空売りの型が揃った大型株は5銘柄（過去5年の検証では空売りの型は負け越し）
数日から数週間の値動きをねらうスイングトレードで、移動平均線とローソク足だけを使って「型が揃ったかどうか」を毎日確かめている記録です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。
使う物差しと買いの型
移動平均線（5日・20日・60日・100日）とローソク足だけを使います。①100日線の上にあり、②いったん20日線の近くまで押し、③陽線で5日線を上抜けたら「買いの型が揃った」とします（20日線まで押したものが◎、浅いものが○）。すぐ上に前回の高値がある、100日線から25%以上離れているなど、不安要素が1つでもあれば「△」として我慢します。損切りは直近6営業日の安値、利確の目安は直近の高値と「1R」（損切り幅と同じだけ上）。株数は資金100万円・許容損失3%＝30,000円から逆算し、資金に収まる分までに抑えています。
地合い：TOPIX連動ETF
まず地合いです。TOPIX連動ETFの終値は414.3円で、前の日の413.9円からわずかに上げました。11月の初めに大きく下げたあと、3日続けて戻しています。ただ、今日のローソク足は小さく、戻りの勢いは弱まっています。20日線は416円で、チャートを見ると10月の終わりから下を向いたままです。100日線は423円で、ほぼ横ばいです。値段は20日線と100日線の両方の下にあります。このため地合いの判定は「悪い」です。ルールでは、TOPIXが100日線の下にある間は、個別に型が揃っても新しい買いは見送ります。まずは20日線の416円、次に100日線の423円を上回れるかが分かれ目です。
押し目から反発した3銘柄
| 銘柄 | 判定 | 終値 | 損切り | 利確の目安 | 株数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄（5401） | ◎ | 704.6円 | 652.7円（-7.4%） | 718.5〜756.5円 | 500株 |
| 三ツ星ベルト（5192） | ◎ | 4,315円 | 4,040円（-6.4%） | 4,575〜4,590円 | 100株 |
| ANAHD（9202） | ○ | 3,327円 | 3,206円（-3.6%） | 3,377〜3,448円 | 200株 |
★は決算発表の前後1週間（型が揃っても見送るのがルール）。
次に、押し目から反発した銘柄の表です。今日は3銘柄で、日本製鉄と三ツ星ベルトが◎、ANAHDが○でした。表の損切りは直近6営業日の安値で、利確の目安は直近高値と、損切り幅と同じだけ上の値段の二つです。株数は資金100万円、許容損失3万円から逆算しています。3銘柄とも100株以上持てる計算です。ただし、三ツ星ベルトは出来高が7万株と、目安の30万株に届いていません。3銘柄とも1日の値動きが2%に届かない点も注意です。そして、地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。今日の表も、形の記録として見てください。
日本製鉄（5401）
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 終値 | 704.6円（前日比+1.0%） |
| 損切り（直近6営業日の安値） | 652.7円（-7.4%・1株51.9円） |
| 直近の高値 | 718.5円（0.3R） |
| 1R／1.5R | 756.5円／782.4円 |
| 株数（資金100万円・許容損失30,000円） | 500株（損切り幅からは578株） |
| 時価総額 | 約36,824億円 |
| 決算 | 決算2027-02-04（84日後） |
日本製鉄です。終値は704.6円で、前の日より1.0%上げ、4日続けて陽線になりました。100日線の639円より10%ほど上で、100日線も上を向いています。10月は100日線の手前まで押し、そのあと安値を切り上げる2番底の形を作りました。11月に入って20日線の近くから5日線を陽線で上抜け、5日線は684円まで上がってきました。損切りは652.7円で、幅は51.9円、7.4%と広めです。直近高値の718.5円までは、損切り幅の0.3倍しか余地がありません。株数は500株です。時価総額は3兆6,800億円ほど、次の決算は2月4日です。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。
三ツ星ベルト（5192）
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 終値 | 4,315円（前日比+1.6%） |
| 損切り（直近6営業日の安値） | 4,040円（-6.4%・1株275円） |
| 直近の高値 | 4,575円（0.9R） |
| 1R／1.5R | 4,590円／4,727.5円 |
| 株数（資金100万円・許容損失30,000円） | 100株（損切り幅からは109株） |
| 時価総額 | 約1,200億円 |
| 決算 | nan |
三ツ星ベルトです。終値は4,315円で、前の日より1.6%上げました。今日は大きめの陽線で、5日線、20日線に加えて60日線の4,254円も上回りました。100日線の4,176円より3%ほど上で、100日線は上を向いています。10月から11月にかけて100日線の近くまで押し、安値を切り上げる2番底の形です。損切りは4,040円で、幅は275円、6.4%です。直近高値の4,575円までは、損切り幅の0.9倍の余地があります。株数は100株です。ただし出来高は7万株と少なく、時価総額も1,200億円ほどと小さめです。次の決算日は表では確認できていません。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。
ANAHD（9202）
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 終値 | 3,327円（前日比+0.5%） |
| 損切り（直近6営業日の安値） | 3,206円（-3.6%・1株121円） |
| 直近の高値 | 3,377円（0.4R） |
| 1R／1.5R | 3,448円／3,508.5円 |
| 株数（資金100万円・許容損失30,000円） | 200株（損切り幅からは247株） |
| 時価総額 | 約14,286億円 |
| 決算 | 決算2027-01-28（77日後） |
ANAHDです。終値は3,327円で、前の日より0.5%上げ、印は○です。10月の終わりまでは100日線の下で推移していましたが、10月末から大きな陽線が続き、100日線の3,023円を一気に上抜けました。今は100日線より10%ほど上で、20日線も上向きに変わっています。直近高値の3,377円をつけたあと前の日に陰線で少し押し、今日は陽線で5日線の3,316円を上回りました。損切りは3,206円で、幅は121円、3.6%と3銘柄で一番小さい形です。直近高値までは損切り幅の0.4倍です。株数は200株、次の決算は1月28日です。地合いが100日線の下なので新しい買いは見送るのがルールです。
株数の決め方
株数の逆算を確かめます。日本製鉄は1株あたり51.9円の損失幅で、3万円を割ると578株、100株単位で500株になります。持つと35万2千円ほどです。三ツ星ベルトは1株275円の幅で109株、100株単位で100株、43万1,500円です。ANAHDは1株121円の幅で247株、100株単位で200株、66万5,400円です。どれも1銘柄なら資金の100万円に収まり、資金の上限で頭打ちにはなっていません。ただし3銘柄を全部持つと145万円ほどになり、資金を超えます。同時に型が出たときは、持つ数を絞る必要があります。先に損切りの位置を決めてから株数を出すのが基本です。
空売りの型が揃った大型株5銘柄
空売りは証券会社から株を借りて売り、値下がりしたところで買い戻す取引です（信用取引の口座が必要）。型は買いの裏返しで、①100日線の下、②下げの途中で一時的に戻して5日線が山を作る、③その山から陰線で5日線を割る、の3つ。時価総額5,000億円以上・出来高30万株以上に限り、東証プライム全銘柄から探しています。株数は売る金額が100万円に収まる分まで。空売りできるか（貸借銘柄か）は証券会社の画面で確かめてください。
| 銘柄 | 終値 | 損切り（直近高値） | 1R | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| ニッコンHD（9072） | 4,175円 | 4,366円（+4.6%） | 3,984円 | 100株 |
| クボタ（6326） | 2,500.5円 | 2,736円（+9.4%） | 2,265円 | 100株 |
| サンリオ（8136） | 1,116円 | 1,318円（+18.1%） | 914円 | 100株 |
| 日清食品HD（2897） | 2,872円 | 3,217円（+12.0%） | 2,527円 | 0株 |
| 飯田グループHD（3291） | 1,995円 | 2,259円（+13.2%） | 1,731円 | 100株 |
次は空売りの型の表です。100日線の下で、戻りが5日線の山を作り、陰線で5日線を割った銘柄を並べています。今日は5銘柄でした。表の損切りは戻りの高値で、下の目安は直近安値と、損切り幅と同じだけ下の値段です。損切り幅が4.6%と一番小さく、決算も先なのはニッコンHDです。クボタ、サンリオ、日清食品HDは決算の直後です。サンリオは18.1%、日清食品HDは12.0%、飯田グループHDは13.2%と損切り幅が大きい形です。サンリオと飯田グループHDは直近安値まで10円から20円ほどしかなく、下の余地がほとんどありません。
ニッコンHD（9072）
ニッコンHDです。終値は4,175円で、前の日より1.9%下げました。9月の終わりと10月の下旬に大きな陰線で下げ、100日線の5,104円を大きく下回っています。100日線も60日線も下を向いたままです。11月に入って4,006円の安値から戻り、4,366円まで上ひげをつけて5日線の山を作りました。今日は陰線で5日線の4,197円を割っています。損切りは戻りの高値の4,366円で、幅は4.6%です。損切り幅と同じだけ下は3,984円ですが、直近安値の4,006円までは0.9倍で、利幅はやや足りません。株数は100株の計算です。次の決算は2月5日です。
クボタ（6326）
クボタです。終値は2,500.5円で、前の日より1.2%下げました。9月の3,000円を超える高値から下げ、9月の終わりに100日線を割り込みました。100日線の2,727円も20日線の2,602円も下を向いています。11月の決算のあとに長い下ひげをつけて2,358円まで下げ、そこから小さく戻りました。今日は陰線で5日線の2,516円を下回っています。損切りは2,736円で、幅は9.4%と広めです。直近安値の2,358円までは損切り幅の0.6倍しかありません。株数は100株の計算です。決算が11月9日に出た直後なので、型が揃っていても決算前後1週間なので見送ります。
過去5年の検証
2021年9月〜2026年9月、東証プライム1,556銘柄で型どおりに機械的に売買すると、買いの型は11,450回で勝率39.3%、1回平均+0.13%、プロフィットファクター1.09。損切りか1.5Rまで持つとPFは1.32。空売りの型はPF0.75で負け越しでした（手数料・金利を含まない自前の検証）。
次の営業日の見方
次の営業日に見る点です。日本製鉄は5日線の684円の上を保てるかと、直近高値の718.5円に近づけるかが焦点です。三ツ星ベルトは60日線の4,254円の上を保てるかと、出来高が増えるかを見ます。ANAHDは直近高値の3,377円を上抜けられるかが分かれ目です。どの銘柄も、損切りの値段を割れば型は崩れます。空売りの型の銘柄は、5日線の上に陽線で戻すと型が崩れる合図です。クボタ、サンリオ、日清食品HDは決算の直後で、値動きが荒くなりやすい時期です。地合いは、TOPIX連動ETFが100日線の423円を上回るかが一番の分かれ目で、それまでは新しい買いは見送る流れが続きます。
まとめ
まとめです。今日の地合いは、TOPIX連動ETFが3日続けて戻したものの、20日線と100日線の下にあるため「悪い」でした。押し目から反発した銘柄は、日本製鉄、三ツ星ベルト、ANAHDの3銘柄で、3銘柄とも100株以上持てる計算です。ただし地合いが100日線の下なので、どれも見送りになります。我慢の銘柄は今日はありませんでした。空売りの型は5銘柄ありましたが、これまでの検証では空売りの型は負け越しています。決算の直後の銘柄や、損切り幅が大きい銘柄も多い状態です。型が揃うことと、売買してよいことは別です。地合いと決算を先に確かめる習慣を続けていきます。
データ：株価は株探・Yahoo!ファイナンス（2026年11月12日終値）。判定と検証は移動平均線とローソク足による機械的なもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。将来の株価を保証するものでもありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。
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